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耶魯大學(xué)資產(chǎn)管理碩士、博士學(xué)位研究生課程項目招生簡章

發(fā)布時間:2023-12-16 16:37:19

資產(chǎn)管理碩士學(xué)位
通過在耶魯大學(xué)渡過一年的學(xué)習(xí),從領(lǐng)先的金融學(xué)者和一些世界上最成功的機構(gòu)的實踐投資者那里開始您在資產(chǎn)管理行業(yè)的職業(yè)生涯。這項創(chuàng)新的學(xué)習(xí)課程將使早期職業(yè)的學(xué)生對數(shù)據(jù)科學(xué)和定量技術(shù)在投資決策中的應(yīng)用有深刻的了解,同時強調(diào)道德規(guī)范,信托責任和投資績效。

資產(chǎn)管理碩士學(xué)位課程將培訓(xùn)下一代資產(chǎn)管理者,以找到解決現(xiàn)實問題的數(shù)據(jù)驅(qū)動解決方案,同時在行使其信托責任時保持較高的道德和道德標準。


研究課程
該課程是一個為期九個月的全日制學(xué)習(xí)課程,可獲管理學(xué)碩士學(xué)位。您將接受資產(chǎn)管理各個方面的培訓(xùn),包括投資理論,因子投資和風險管理,重點是這個快速發(fā)展領(lǐng)域中的前瞻性量化方法和新技術(shù)。該計劃的重點是資產(chǎn)管理座談會,它將領(lǐng)先的高管,投資者和從業(yè)人員帶到校園,就該行業(yè)進行坦率的討論。
您還需要通過以下方式之一獲得實踐經(jīng)驗:參加該計劃時繼續(xù)為當前雇主進行資產(chǎn)管理工作,為外部組織完成與資產(chǎn)管理相關(guān)的實習(xí)或項目,為SOM金融教授提供幫助從事與資產(chǎn)管理研究相關(guān)的研究,或進行由教務(wù)主任預(yù)先批準的替代活動。


課程計劃表
學(xué)生將修讀各種必修的基礎(chǔ)科目和選修課程。課程時間表將包括白天和晚上的授課內(nèi)容,使工作中的專業(yè)人員可以訪問該程序。但是,在職人士應(yīng)計劃在學(xué)歷期間的每個星期五都在校園里。
這是一個通過資產(chǎn)管理碩士學(xué)位學(xué)習(xí)的經(jīng)歷的例子(課程可能會發(fā)生變化):
金融計量經(jīng)濟學(xué)與機器學(xué)習(xí)
金融計量經(jīng)濟學(xué)和機器學(xué)習(xí)(續(xù))
行為金融
行為金融學(xué)(續(xù))


投資分析與私募股權(quán)
投資分析和私募股權(quán)(續(xù))
金融市場監(jiān)管
選修課(選擇3):
-對沖基金策略
-宏觀策略
-投資組合管理
-風險信貸
-SOM /耶魯選修課**


定量投資
定量投資(續(xù))
選修課(選擇2):
-ESG投資
-固定收益策略
-SOM /耶魯選修課**


資產(chǎn)管理第一原則
選修課(選擇1):
-高級衍生工具
-捐贈基金
-宏觀金融
-SOM /耶魯選修課**


資產(chǎn)定價理論
資產(chǎn)管理座談會


耶魯大學(xué)選修課
管理523貨幣政策
管理540個人理財
管理541公司理財
管理548房地產(chǎn)金融
管理628中央銀行
管理812財務(wù)報表分析
管理890全球金融危機
管理897創(chuàng)業(yè)金融
管理947資本市場
管理948安全分析&估值
Econ 251金融理論
Econ 252金融市場
Econ 350數(shù)學(xué)經(jīng)濟學(xué):一般均衡理論
學(xué)生也可以請求教職主任的批準,以計算機科學(xué),經(jīng)濟學(xué),數(shù)學(xué)或統(tǒng)計學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域的合適研究生課程代替。


示范課程
資產(chǎn)管理課程仍在開發(fā)中,但它將涵蓋一系列主題,包括投資理論,投資實踐以及交易和投資組合執(zhí)行。這些課程將由耶魯SOM的全職財務(wù)教授,耶魯投資辦公室的負責人以及AQR和Bridgewater等公司的客座講師進行授課(并且通常是共同授課)。
以下是為資產(chǎn)管理程序開發(fā)的示例課程描述。在2021年秋季啟動程序之前,詳細信息可能會更改。


資產(chǎn)管理第一原則
本課程將涵蓋學(xué)術(shù)界和實踐界的領(lǐng)導(dǎo)者進行資產(chǎn)管理的基本基本原理。涵蓋的主題將是多元化的原理課,風險與收益的權(quán)衡,模型和數(shù)據(jù)的實用性,長期績效與短期績效評估,資產(chǎn)分配,投資范圍,信托責任以及資產(chǎn)管理的社會影響。本課程將為整個計劃涵蓋的各種主題和問題奠定廣闊的舞臺。


資產(chǎn)定價理論
本課程提供用于描述資產(chǎn)價格在市場中的水平和動態(tài)的資產(chǎn)定價理論的理論背景和經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)。本課程將涵蓋經(jīng)典的CAPM以及受多種理論啟發(fā)的多因素模型。還將討論條件資產(chǎn)定價模型和宏觀經(jīng)濟模型。


金融計量經(jīng)濟學(xué)
本課程推導(dǎo)了檢驗資產(chǎn)定價理論和分析金融證券價格數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?zāi)P秃头椒?。該課程主要以經(jīng)驗為重點,涉及大量數(shù)據(jù)應(yīng)用程序。學(xué)生將復(fù)制研究并設(shè)計自己的理論測試并將其應(yīng)用于數(shù)據(jù)。本學(xué)期的第二部分側(cè)重于將大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)應(yīng)用于資產(chǎn)管理問題的最新技術(shù)。


定量投資
本課程研究定量因素投資,這是定量投資模型的基本構(gòu)建塊。我們將探索因素投資背后的科學(xué)證據(jù)和理論,并研究其應(yīng)用,包括指數(shù)基金,智能貝塔,定量對沖基金模型和績效評估。該課程主要以經(jīng)驗為重點,涉及大量數(shù)據(jù)應(yīng)用程序。


行為金融
行為金融學(xué)領(lǐng)域試圖使用模型對人們的思維方式進行心理學(xué)上的現(xiàn)實假設(shè),從而使投資者的行為,金融市場和公司金融變得有意義,例如,允許進行不完全理性的思考。在本課程中,我們既涵蓋該領(lǐng)域的經(jīng)典貢獻,又涵蓋最新的研究進展。


高級衍生產(chǎn)品
金融市場為投資者提供了豐富的對沖和投機風險的機會,為資產(chǎn)管理者,個人投資者和承受此類風險的公司帶來了巨大的潛在利益。在本課程中,我們將建立必要的框架,以了解投資者可用來交易許多宏觀經(jīng)濟和金融風險的金融工具。


投資組合管理
本課程向?qū)W生介紹投資組合管理的背景和實踐。學(xué)生將有機會實踐定量和定性金融理論和工具。團隊通過制定價值主張,評估客戶需求和約束條件,研究計劃,交易和執(zhí)行策略,風險分析,客戶溝通和績效歸因來建立投資組合。


對沖基金策略
該課程描述了對沖基金和自營交易者使用的一些主要策略,并提供了一種分析它們的方法。在課堂上以及通過練習(xí)和項目,將使用真實數(shù)據(jù)說明策略,并且學(xué)生將學(xué)習(xí)使用“回測”來評估策略。該課程還涵蓋與流動性,保證金要求,風險管理和績效衡量相關(guān)的制度性問題。該類是高度定量的。


資產(chǎn)管理座談會
每學(xué)期在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者進行四到五次講座。潛在主題:不動產(chǎn),加密貨幣,賣空,風險投資,任意宏觀,數(shù)據(jù)技術(shù),風險管理和客戶關(guān)系。


課程主題
在實踐中運用金融理論
實施現(xiàn)實世界中的投資組合
管理替代資產(chǎn)類別
管理對沖基金,機構(gòu)投資和捐贈
瀏覽法律和合規(guī)性問題
行使信托責任
管理風險


職業(yè)資源
資產(chǎn)管理計劃的學(xué)生將可以使用廣泛的資源來幫助他們發(fā)展事業(yè)。
 
職業(yè)發(fā)展辦公室與雇主密切合作,建立伙伴關(guān)系,并為耶魯SOM計劃的學(xué)生和校友確定機會。對于資產(chǎn)管理計劃中的學(xué)生,這包括確定和加深與尋求該計劃提供的教育,技能和經(jīng)驗的組織的關(guān)系。CDO還提供強大的職業(yè)管理支持,包括有關(guān)確定,評估和定義目標角色,地域和組織的研討會和個人指導(dǎo);簡歷和營銷擔保;評書; 聯(lián)網(wǎng); 面試 談判和報價管理;并開始在新的位置上強勢發(fā)展。資產(chǎn)管理專業(yè)的學(xué)生還將可以訪問耶魯SOM的許多學(xué)生經(jīng)營的俱樂部和專業(yè)組織,以及他們與職業(yè)相關(guān)的計劃。
資產(chǎn)管理碩士學(xué)位課程的畢業(yè)生將為在整個投資行業(yè)中的職位做好充分的準備。完成嚴格的應(yīng)用課程后,他們將在研究,組合策略和定量方法方面具有特殊優(yōu)勢。


耶魯大學(xué)資產(chǎn)管理方向工商管理博士(DBA)學(xué)位項目注重學(xué)生在相關(guān)管理領(lǐng)域能力的培養(yǎng),注重提高學(xué)生管理知識和技能的深度。通過本學(xué)位項目的訓(xùn)練,企業(yè)家、企業(yè)高級管理人員和處于職業(yè)生涯中期的專業(yè)人士將會形成嚴格的,結(jié)構(gòu)化的思維模式,獲得更深入的行業(yè)知識和先進的研究方法,培養(yǎng)定量及定性分析的能力,使其能夠?qū)?fù)雜的管理問題進行調(diào)查研究從而提出解決方案,制定有實證支持的戰(zhàn)略規(guī)劃。

本學(xué)位項目招收來自中國,新加坡以及東南亞其他國家等不同背景的學(xué)生,讓他們在同一個課堂里進行學(xué)習(xí),在一帶一路的大背景下,能夠知識資源互補,互通有無。學(xué)生在本項目的學(xué)習(xí)過程將受益于新躍社科大學(xué)靈活的學(xué)習(xí)環(huán)境,雙語環(huán)境和與工業(yè)界建立的緊密聯(lián)系。

全球經(jīng)濟正在經(jīng)歷由科技進步和創(chuàng)新、政治和人口的劇烈變化所帶來的巨大的不確定性和挑戰(zhàn)。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和管理者需要發(fā)展出戰(zhàn)略性思維和全球洞察力以便面對越來越大的經(jīng)濟波動。工商管理博士項目的訓(xùn)練能夠讓學(xué)生在一個企業(yè)和組織的改變和發(fā)展過程中對企業(yè)戰(zhàn)略思維的改變起到引領(lǐng)的作用,以有效地面對顛覆性科技給經(jīng)濟帶來的挑戰(zhàn)。


學(xué)校簡介

耶魯大學(xué)管理學(xué)院,即Yale School of Management (以下簡稱SOM),位于康涅狄格州紐黑文市,建立于1976年,是美國最年輕的頂尖商學(xué)院,也是耶魯大學(xué)中最年輕的學(xué)院。學(xué)院最早名為“耶魯大學(xué)組織與管理學(xué)院”,首任院長William H. Donaldson分別在耶魯大學(xué)和哈佛大學(xué)獲得學(xué)士和MBA學(xué)位,他最初對SOM的定位是介于哈佛商學(xué)院和哈佛肯尼迪政府學(xué)院之間的。1980年,Donaldson院長離任后,學(xué)院試圖引入更多金融、市場、戰(zhàn)略管理領(lǐng)域的學(xué)科以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。1994年,SOM更名為如今的名字,并把學(xué)院的使命定義為“為未來的商業(yè)界和社會培養(yǎng)領(lǐng)袖”。1999年,SOM開設(shè)MBA學(xué)位。

盡管建校時間不長,但是SOM背靠的耶魯大學(xué)有著300余年的歷史。耶魯大學(xué)(Yale University),簡稱“耶魯”(Yale),坐落于美國康涅狄格州紐黑文,是一所世界著名的私立研究型大學(xué),全美第三古老的高等學(xué)府。耶魯大學(xué)是美國大學(xué)協(xié)會的14所創(chuàng)始院校之一,也是著名的常春藤聯(lián)盟成員。


目前,SOM在各榜單排名情況如下:
U.S News (2022): American 第9名
U.S News (2021): American 第9名
Forbes (2019): Global 第11名
Financial Times (2020): Global 第14名
QS (2021): Global 第17名

 

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